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公司公告

廣州恒運企業集團股份有限公司關于控股子公司向其與關聯人共同投資形成的控股子公司提供財務資助的公告

發布時間:2019-11-19 16:21:53

證券代碼:000531         證券簡稱:穗恒運A        公告編號:2019—058

債券代碼:112251         債券簡稱:15 恒運債

廣州恒運企業集團股份有限公司

關于控股子公司向其與關聯人共同投資形成的控股子公司提供財務資助的公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

    2019年11月13日,廣州恒運企業集團股份有限公司(簡稱“公司”、“本公司”)召開第八屆董事會第四十次會議,審議通過了《關于控股子公司向其與關聯人共同投資形成的控股子公司提供財務資助的議案》(其中,關聯董事鐘英華先生、簡小方先生、朱曉文先生、林毅建先生回避表決)。同意公司控股子公司廣州恒運建設投資有限公司(原錦澤公司,簡稱“恒建投公司”)按其出資比例向其與關聯人共同投資形成的控股子公司廣州壹龍房地產開發有限公司(簡稱“壹龍公司”)提供總額不超過1.98億元(含)的借款。具體情況如下:

    一、財務資助事項概述

    恒建投公司是本公司與控股股東廣州開發區金融控股集團有限公司之子公司廣州開發區投資控股有限公司(簡稱“開發區投控公司”)共同投資成立的公司,其中,本公司占股58%,開發區投控公司占股42%。壹龍公司為恒建投公司與開發區投控公司共同投資成立的公司,其中恒建投公司占股99%,開發區投控公司占股1%。

    壹龍公司在建“錦澤大廈”項目概算2.99億元,公司注冊資本1億元,項目處于開發建設階段,暫未有銷售計劃,為保證壹龍公司建設資金需要,由股東按出資比例向壹龍公司提供財務資助,合計不超過2億元。其中:恒建投公司按其出資比例99%向壹龍公司提供總額不超過1.98億元(含)的借款,開發區投資控股公司按出資比例1%向壹龍公司提供不超過0.02億元(含)的借款。借款利率按同期銀行借款基準利率執行,借款期限為三年。

    本次財務資助被資助對象各股東按出資比例提供,且被資助對象最近一期經審計的資產負債率未超過70%,同時截至本公告日,公司未發生其他對外提供財務資助的情況(不含此次財務資助),公司單次財務資助金額或者連續十二個月內累計提供財務資助金額未超過公司最近一期經審計凈資產的10%,根據相關法律、法規、規范性文件以及公司章程規定,本議案無需提交公司股東大會審議。

    二、被資助對象的基本情況

    公司名稱:廣州壹龍房地產開發有限公司

    注冊地址:廣州高新技術產業開發區科學城科學大道162號創意大廈B1棟主樓902A

    法定代表人:張偉

    注冊資本:1億元人民幣

    經營范圍:房地產業

    經立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所審計,截止至2018年12月31日,壹龍公司總資產為14,507.14萬元,負債總額為4,955.96萬元,凈資產為9,551.18萬元。2018年度,壹龍公司營業收入0萬元,凈利潤為-101.74萬元。

    三、被資助對象其他股東基本情況

    公司名稱:廣州開發區投資控股有限公司

    注冊地址:廣州高新技術產業開發區科學城科學大道162號創意大廈B1棟902室

    法定代表人:吳曉煌

    注冊資本:504,182.5490萬元

    經營范圍:商務服務業

    2018年主要財務數據(經審計):截止至2018年12月31日,總資產為945,964萬元,負債總額為231,024萬元,凈資產為714,940萬元。2018年度營業收入17,808萬元,凈利潤為3,674萬元。

    關聯關系:開發區投控公司為本公司控股股東廣州開發區金融控股集團有限公司之控股子公司。恒建投公司為本公司及開發區投控公司共同投資成立子公司(本公司占股58%,開發區投控公司占股42%)。壹龍公司為恒建投公司與開發區投控公司共同投資成立子公司(恒建投公司占股99%,開發區投控公司占股1%)。

    四、財務資助的主要內容:

    1、財務資助用途:此次向壹龍公司提供的借款將用于項目開發建設以及歸還為項目建設需要取得的金融機構貸款。

    2、本次財務資助額度:總額度不超過2億元。其中:恒建投公司不超過1.98億元,開發區投控公司不超過0.02億。

    3、借款利率:按同期貸款基準利率。

    4、借款期限:資金實際撥付之日起不超過3年,可提前還款。

    五、本次財務資助風險防范措施

    本次財務資助由被資助對象壹龍公司的各股東按照出資比例提供,壹龍公司作為恒建投公司的控股子公司,恒建投公司在向其提供財務資助期間,能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制。因此上述財務資助的風險處于可控范圍,不會對公司的日常經營產生重大影響。

    六、董事會意見

    公司控股子公司--恒建投公司本次為其控股子公司壹龍公司提供財務資助,并且壹龍公司其他股東均按照出資比例向其提供財務資助,有助于壹龍公司在建項目的開發建設,確保項目建設的順利進行。恒建設公司能夠對其的經營管理風險進行有效管控,上述財務資助的財務風險處于可控的范圍之內,符合公司和全體股東的利益,不會對公司產生不利影響。同意恒建投公司本次為其子公司壹龍公司提供財務資助。

    七、獨立董事意見

    公司控股子公司--恒建投公司本次為其子公司壹龍公司提供財務資助,并且壹龍公司其他股東均按照出資比例向其提供財務資助,有助于壹龍公司在建項目的開發建設,確保項目建設的順利進行,具有必要性、合理性和公允性,并且董事會審議的決策程序合法合規。不存在損害本公司及全體股東尤其是中小股東利益的情況。恒建設公司能夠對其的經營管理風險進行有效管控,上述財務資助的財務風險處于可控的范圍之內。同意恒建投公司本次為其子公司壹龍公司提供財務資助。

    八、其他事項

    公司控股子公司提供本次財務資助不屬于以下期間:使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間,將募集資金投向變更為永久性補充流動資金后十二個月內以及將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款后的十二個月內。

公司在此次對外提供財務資助后的十二個月內,不會發生如下情況:使用閑置募集資金暫時補充流動資金,將募集資金投向變更為永久性補充流動資金,將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。

    九、備查文件

    1、第八屆董事會第四十次會議決議。

    2、獨立董事關于控股子公司向其與關聯人共同投資形成的控股子公司提供財務資助的意見。

    特此公告

                    廣州恒運集團投資股份有限公司董事會

                                                                                                                           二○一九年十一月十四日

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